資産運用状況(2014年12月26日時点)
- 12月第4週は179万円の資産増。12月1か月では530万円の資産増で,月初のつまづきを最後まで引きずって苦戦した。
- 今週は為替相場が動かないので,来年に向けて米国籍ETFの銘柄入れ替えについて考えた。REITや債券も検討したが,少なくとも来年いっぱいは,グレートローテーションを信じて株式のみで運用する。
- 構成は米国株:新興国株:日本株で6:3:1とする。アメリカ以外の先進国株についてはドル高で価値が目減りするので取りやめ。ロシアやブラジルの状況を見ると新興国株もしばらく軟調と思われるので,従来よりも比率を減らし,減らした分はヘッジ付で日本株に投資する,遊び心で。
- 米国株はVOO,VDC,VHT,VIG,QQQを2:1:1:1:1の割合で,新興国株はVWO,BBRC,EMFMを2:1:1の割合で,日本株はDBJPを保有する。詳細は長くなるので別エントリーで。
- 年末までにETFに60万ドルの投資をするのが来年の目標。
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口座 |
分類 |
投資額 |
評価額 |
損益 |
備考 |
1 |
新生銀行 |
円預金 |
700 |
700 |
0 |
|
2 |
シティバンク |
外貨預金 |
1750 |
1797 |
47 |
|
3 |
ソニー銀行 |
外貨預金 |
-50 |
1488 |
1538 |
外貨預金,外貨MMF,FX |
4 |
SBI証券 |
外貨債券 |
1000 |
1395 |
395 |
米国国債,豪ドル建公債 |
5 |
IBLLC |
外国株式 |
1600 |
3878 |
2278 |
米国籍ETF,FX |
6 |
YJFX |
FX |
-1000 |
1205 |
2205 |
|
7 |
KABU証券 |
NISA口座 |
100 |
105 |
5 |
金ETF(1540) |
8 |
法人出資金 |
出資金 |
2000 |
2000 |
0 |
経営する法人への出資,貸付 |
合計 |
6100 |
12568 |
6468 |
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※金額の単位は万円。投資額は当該口座に入金した金額から出金した金額を差し引いた金額。投資額がマイナスになっているのは入金額よりも出金額の方が多いため。